有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)
資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)資本収益力日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,294,433 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 213 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,294,220 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,162,420 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1134 | 円 |
(参考)資本収益力日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,625,716,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,625,716,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,723,949,380 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3311 | 円 |
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