有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月27日-平成30年9月26日)
資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)資本収益力日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,357,420 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,357,308 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,212,632 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1193 | 円 |
(参考)資本収益力日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,409,138,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,409,138,883 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,414,939,733 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4117 | 円 |
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