有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年3月27日-令和2年9月28日)
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,173,898円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,166円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,172,732円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,215,347口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9649円 |
(参考)
資本収益力日本株マザーファンド
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,016,687,675円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,016,687,675円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,610,099,201口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2525円 |
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