有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月28日-平成29年9月26日)
資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)資本収益力日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,242,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 155 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,242,304 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,124,547 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1047 | 円 |
(参考)資本収益力日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,131,902,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,000,086 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,066,902,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,034,806,441 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2558 | 円 |
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