- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成27年12月10日現在 | 第17期 平成28年12月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 193,081,472 | 185,459,910 |
| 株式 | 5,502,474,700 | 5,188,547,400 |
| 未収入金 | 138,019,668 | - |
| 未収配当金 | 1,294,000 | 1,248,000 |
| 未収利息 | 281 | - |
| 流動資産合計 | 5,834,870,121 | 5,375,255,310 |
| 資産合計 | 5,834,870,121 | 5,375,255,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 32,534,512 | 8,235,885 |
| 未払収益分配金 | 65,805,836 | 45,871,898 |
| 未払解約金 | 4,416,930 | 2,253,420 |
| 未払受託者報酬 | 3,214,727 | 2,581,299 |
| 未払委託者報酬 | 51,435,495 | 41,300,722 |
| 未払利息 | - | 360 |
| 流動負債合計 | 157,407,500 | 100,243,584 |
| 負債合計 | 157,407,500 | 100,243,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,225,729,538 | 7,645,316,490 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,548,266,917 | △2,370,304,764 |
| (分配準備積立金) | 611,757,738 | 554,289,889 |
| 元本等合計 | 5,677,462,621 | 5,275,011,726 |
| 純資産合計 | 5,677,462,621 | 5,275,011,726 |
| 負債純資産合計 | 5,834,870,121 | 5,375,255,310 |
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