- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成29年12月11日現在 | 第19期 平成30年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,798,773 | 373,512,929 |
| 株式 | 5,765,073,300 | 4,276,700,900 |
| 未収入金 | 77,160,841 | 602,814,082 |
| 未収配当金 | 1,509,750 | 3,062,000 |
| 流動資産合計 | 5,958,542,664 | 5,256,089,911 |
| 資産合計 | 5,958,542,664 | 5,256,089,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 52,729,375 | 548,655,139 |
| 未払収益分配金 | 37,782,079 | 32,797,604 |
| 未払解約金 | 12,261,891 | 3,494,984 |
| 未払受託者報酬 | 2,878,343 | 2,893,825 |
| 未払委託者報酬 | 46,053,487 | 46,301,059 |
| 未払利息 | 187 | 910 |
| 流動負債合計 | 151,705,362 | 634,143,521 |
| 負債合計 | 151,705,362 | 634,143,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,297,013,305 | 5,466,267,366 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △490,176,003 | △844,320,976 |
| (分配準備積立金) | 919,006,686 | 741,262,238 |
| 元本等合計 | 5,806,837,302 | 4,621,946,390 |
| 純資産合計 | 5,806,837,302 | 4,621,946,390 |
| 負債純資産合計 | 5,958,542,664 | 5,256,089,911 |
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