- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2019年12月10日現在 | 第21期 2020年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,585,562 | 154,645,145 |
| 株式 | 4,699,969,000 | 5,005,530,000 |
| 派生商品評価勘定 | - | 69,340 |
| 未収入金 | - | 33,231,200 |
| 未収配当金 | 2,683,200 | 3,795,100 |
| 差入委託証拠金 | - | 1,710,000 |
| 流動資産合計 | 4,811,237,762 | 5,198,980,785 |
| 資産合計 | 4,811,237,762 | 5,198,980,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | - | 300,000 |
| 未払収益分配金 | 30,558,430 | 42,727,350 |
| 未払解約金 | 4,128,447 | 793,758 |
| 未払受託者報酬 | 2,395,619 | 2,649,690 |
| 未払委託者報酬 | 38,330,103 | 42,395,706 |
| 流動負債合計 | 75,412,599 | 88,866,504 |
| 負債合計 | 75,412,599 | 88,866,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,093,071,786 | 4,272,735,043 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △357,246,623 | 837,379,238 |
| (分配準備積立金) | 748,185,619 | 1,736,099,935 |
| 元本等合計 | 4,735,825,163 | 5,110,114,281 |
| 純資産合計 | 4,735,825,163 | 5,110,114,281 |
| 負債純資産合計 | 4,811,237,762 | 5,198,980,785 |
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