- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2020年12月10日現在 | 第22期 2021年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,645,145 | 131,580,904 |
| 株式 | 5,005,530,000 | 5,338,552,000 |
| 派生商品評価勘定 | 69,340 | - |
| 未収入金 | 33,231,200 | 15,164,921 |
| 未収配当金 | 3,795,100 | 6,410,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,710,000 | 1,800,000 |
| 流動資産合計 | 5,198,980,785 | 5,493,507,825 |
| 資産合計 | 5,198,980,785 | 5,493,507,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 300,000 | 850,000 |
| 未払金 | - | 5,926,308 |
| 未払収益分配金 | 42,727,350 | 50,691,722 |
| 未払解約金 | 793,758 | 4,996,282 |
| 未払受託者報酬 | 2,649,690 | 2,909,070 |
| 未払委託者報酬 | 42,395,706 | 46,545,804 |
| 流動負債合計 | 88,866,504 | 111,919,186 |
| 負債合計 | 88,866,504 | 111,919,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,272,735,043 | 3,899,363,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 837,379,238 | 1,482,225,340 |
| (分配準備積立金) | 1,736,099,935 | 2,180,681,924 |
| 元本等合計 | 5,110,114,281 | 5,381,588,639 |
| 純資産合計 | 5,110,114,281 | 5,381,588,639 |
| 負債純資産合計 | 5,198,980,785 | 5,493,507,825 |
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