- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/13-2023/12/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 2022年12月12日現在 | 第24期 2023年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 323,017,841 | 215,624,804 |
| 株式 | 3,771,679,050 | 3,916,585,400 |
| 未収入金 | 29,147,265 | 36,848,884 |
| 未収配当金 | 2,587,150 | 2,804,900 |
| 流動資産合計 | 4,126,431,306 | 4,171,863,988 |
| 資産合計 | 4,126,431,306 | 4,171,863,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 25,151,337 | 18,009,245 |
| 未払収益分配金 | 37,404,866 | 33,810,041 |
| 未払解約金 | 2,964,615 | 18,512,376 |
| 未払受託者報酬 | 2,259,213 | 2,299,268 |
| 未払委託者報酬 | 36,147,947 | 36,788,957 |
| 流動負債合計 | 103,927,978 | 109,419,887 |
| 負債合計 | 103,927,978 | 109,419,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,740,486,662 | 3,381,004,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 282,016,666 | 681,439,970 |
| (分配準備積立金) | 2,005,611,452 | 1,813,508,352 |
| 元本等合計 | 4,022,503,328 | 4,062,444,101 |
| 純資産合計 | 4,022,503,328 | 4,062,444,101 |
| 負債純資産合計 | 4,126,431,306 | 4,171,863,988 |
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