- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月11日-令和1年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 平成30年12月10日現在 | 第20期 令和1年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 373,512,929 | 108,585,562 |
| 株式 | 4,276,700,900 | 4,699,969,000 |
| 未収入金 | 602,814,082 | - |
| 未収配当金 | 3,062,000 | 2,683,200 |
| 流動資産合計 | 5,256,089,911 | 4,811,237,762 |
| 資産合計 | 5,256,089,911 | 4,811,237,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 548,655,139 | - |
| 未払収益分配金 | 32,797,604 | 30,558,430 |
| 未払解約金 | 3,494,984 | 4,128,447 |
| 未払受託者報酬 | 2,893,825 | 2,395,619 |
| 未払委託者報酬 | 46,301,059 | 38,330,103 |
| 未払利息 | 910 | - |
| 流動負債合計 | 634,143,521 | 75,412,599 |
| 負債合計 | 634,143,521 | 75,412,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,466,267,366 | 5,093,071,786 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △844,320,976 | △357,246,623 |
| (分配準備積立金) | 741,262,238 | 748,185,619 |
| 元本等合計 | 4,621,946,390 | 4,735,825,163 |
| 純資産合計 | 4,621,946,390 | 4,735,825,163 |
| 負債純資産合計 | 5,256,089,911 | 4,811,237,762 |
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