- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成28年12月12日現在 | 第18期 平成29年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 185,459,910 | 114,798,773 |
| 株式 | 5,188,547,400 | 5,765,073,300 |
| 未収入金 | - | 77,160,841 |
| 未収配当金 | 1,248,000 | 1,509,750 |
| 流動資産合計 | 5,375,255,310 | 5,958,542,664 |
| 資産合計 | 5,375,255,310 | 5,958,542,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,235,885 | 52,729,375 |
| 未払収益分配金 | 45,871,898 | 37,782,079 |
| 未払解約金 | 2,253,420 | 12,261,891 |
| 未払受託者報酬 | 2,581,299 | 2,878,343 |
| 未払委託者報酬 | 41,300,722 | 46,053,487 |
| 未払利息 | 360 | 187 |
| 流動負債合計 | 100,243,584 | 151,705,362 |
| 負債合計 | 100,243,584 | 151,705,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,645,316,490 | 6,297,013,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,370,304,764 | △490,176,003 |
| (分配準備積立金) | 554,289,889 | 919,006,686 |
| 元本等合計 | 5,275,011,726 | 5,806,837,302 |
| 純資産合計 | 5,275,011,726 | 5,806,837,302 |
| 負債純資産合計 | 5,375,255,310 | 5,958,542,664 |
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