- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/11-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2021年12月10日現在 | 第23期 2022年12月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,580,904 | 323,017,841 |
| 株式 | 5,338,552,000 | 3,771,679,050 |
| 未収入金 | 15,164,921 | 29,147,265 |
| 未収配当金 | 6,410,000 | 2,587,150 |
| 差入委託証拠金 | 1,800,000 | - |
| 流動資産合計 | 5,493,507,825 | 4,126,431,306 |
| 資産合計 | 5,493,507,825 | 4,126,431,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 850,000 | - |
| 未払金 | 5,926,308 | 25,151,337 |
| 未払収益分配金 | 50,691,722 | 37,404,866 |
| 未払解約金 | 4,996,282 | 2,964,615 |
| 未払受託者報酬 | 2,909,070 | 2,259,213 |
| 未払委託者報酬 | 46,545,804 | 36,147,947 |
| 流動負債合計 | 111,919,186 | 103,927,978 |
| 負債合計 | 111,919,186 | 103,927,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,899,363,299 | 3,740,486,662 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,482,225,340 | 282,016,666 |
| (分配準備積立金) | 2,180,681,924 | 2,005,611,452 |
| 元本等合計 | 5,381,588,639 | 4,022,503,328 |
| 純資産合計 | 5,381,588,639 | 4,022,503,328 |
| 負債純資産合計 | 5,493,507,825 | 4,126,431,306 |
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