- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/12-2024/12/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 2023年12月11日現在 | 第25期 2024年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 215,624,804 | 134,396,635 |
| 株式 | 3,916,585,400 | 4,432,781,900 |
| 未収入金 | 36,848,884 | 63,807,714 |
| 未収配当金 | 2,804,900 | 3,063,100 |
| 流動資産合計 | 4,171,863,988 | 4,634,049,349 |
| 資産合計 | 4,171,863,988 | 4,634,049,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,009,245 | 48,249,514 |
| 未払収益分配金 | 33,810,041 | 43,742,374 |
| 未払解約金 | 18,512,376 | 4,675,901 |
| 未払受託者報酬 | 2,299,268 | 2,475,789 |
| 未払委託者報酬 | 36,788,957 | 39,613,138 |
| 流動負債合計 | 109,419,887 | 138,756,716 |
| 負債合計 | 109,419,887 | 138,756,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,381,004,131 | 3,124,455,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 681,439,970 | 1,370,837,321 |
| (分配準備積立金) | 1,813,508,352 | 1,874,114,353 |
| 元本等合計 | 4,062,444,101 | 4,495,292,633 |
| 純資産合計 | 4,062,444,101 | 4,495,292,633 |
| 負債純資産合計 | 4,171,863,988 | 4,634,049,349 |
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