有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成28年 4月20日現在 | 第17期 平成29年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 77,739,188 | 730,659 |
| コール・ローン | 53,749,944 | 86,458,123 |
| 親投資信託受益証券 | 7,061,990,567 | 7,114,073,721 |
| 未収入金 | 6,100,000 | 6,600,000 |
| 流動資産合計 | 7,199,579,699 | 7,207,862,503 |
| 資産合計 | 7,199,579,699 | 7,207,862,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,683,822 | 5,267,908 |
| 未払受託者報酬 | 4,099,761 | 4,026,827 |
| 未払委託者報酬 | 57,396,566 | 56,375,535 |
| 未払利息 | 148 | 151 |
| その他未払費用 | 310,888 | 333,358 |
| 流動負債合計 | 67,491,185 | 66,003,779 |
| 負債合計 | 67,491,185 | 66,003,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,732,115,170 | 9,736,257,791 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,600,026,656 | △2,594,399,067 |
| (分配準備積立金) | 203,741 | 268,452 |
| 元本等合計 | 7,132,088,514 | 7,141,858,724 |
| 純資産合計 | 7,132,088,514 | 7,141,858,724 |
| 負債純資産合計 | 7,199,579,699 | 7,207,862,503 |
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