有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/04/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 2023年4月20日現在 | 第24期 2024年4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,708,971 | 100,823,188 |
| 親投資信託受益証券 | 6,641,026,162 | 7,604,935,209 |
| 未収入金 | - | 42,030,000 |
| 流動資産合計 | 6,725,735,133 | 7,747,788,397 |
| 資産合計 | 6,725,735,133 | 7,747,788,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 23,362,958 |
| 未払解約金 | 5,942,953 | 20,625,182 |
| 未払受託者報酬 | 3,558,830 | 4,209,671 |
| 未払委託者報酬 | 49,824,181 | 58,935,834 |
| その他未払費用 | 50,439 | 59,686 |
| 流動負債合計 | 59,376,403 | 107,193,331 |
| 負債合計 | 59,376,403 | 107,193,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,341,166,201 | 4,672,591,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,325,192,529 | 2,968,003,337 |
| (分配準備積立金) | 2,847,643,977 | 3,235,936,470 |
| 元本等合計 | 6,666,358,730 | 7,640,595,066 |
| 純資産合計 | 6,666,358,730 | 7,640,595,066 |
| 負債純資産合計 | 6,725,735,133 | 7,747,788,397 |
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