有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/22-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期 2025年4月21日現在 | 第26期 2026年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,081,899 | 116,370,304 |
| 親投資信託受益証券 | 6,803,629,850 | 9,437,895,424 |
| 未収入金 | 7,740,000 | 24,440,000 |
| 流動資産合計 | 6,901,451,749 | 9,578,705,728 |
| 資産合計 | 6,901,451,749 | 9,578,705,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 20,394,496 |
| 未払解約金 | 3,595,594 | 5,298,042 |
| 未払受託者報酬 | 4,075,315 | 4,845,424 |
| 未払委託者報酬 | 57,055,183 | 67,836,519 |
| その他未払費用 | 57,780 | 68,709 |
| 流動負債合計 | 64,783,872 | 98,443,190 |
| 負債合計 | 64,783,872 | 98,443,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,428,070,659 | 4,078,899,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,408,597,218 | 5,401,363,253 |
| (分配準備積立金) | 2,972,179,289 | 5,454,744,735 |
| 元本等合計 | 6,836,667,877 | 9,480,262,538 |
| 純資産合計 | 6,836,667,877 | 9,480,262,538 |
| 負債純資産合計 | 6,901,451,749 | 9,578,705,728 |
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