有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2021年4月20日現在 | 第22期 2022年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,369,660 | 99,419,349 |
| 親投資信託受益証券 | 8,355,387,243 | 7,105,751,333 |
| 未収入金 | 14,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 8,498,756,903 | 7,205,170,682 |
| 資産合計 | 8,498,756,903 | 7,205,170,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,246,216 | - |
| 未払解約金 | 22,600,265 | 2,117,017 |
| 未払受託者報酬 | 4,412,061 | 4,349,955 |
| 未払委託者報酬 | 61,769,595 | 60,900,015 |
| その他未払費用 | 62,564 | 61,680 |
| 流動負債合計 | 117,090,701 | 67,428,667 |
| 負債合計 | 117,090,701 | 67,428,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,649,243,391 | 5,395,291,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,732,422,811 | 1,742,450,218 |
| (分配準備積立金) | 3,254,289,235 | 3,001,396,849 |
| 元本等合計 | 8,381,666,202 | 7,137,742,015 |
| 純資産合計 | 8,381,666,202 | 7,137,742,015 |
| 負債純資産合計 | 8,498,756,903 | 7,205,170,682 |
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