有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2020年4月20日現在 | 第21期 2021年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,764,524 | 129,369,660 |
| 親投資信託受益証券 | 6,099,533,885 | 8,355,387,243 |
| 未収入金 | - | 14,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,176,298,409 | 8,498,756,903 |
| 資産合計 | 6,176,298,409 | 8,498,756,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 28,246,216 |
| 未払解約金 | - | 22,600,265 |
| 未払受託者報酬 | 3,627,499 | 4,412,061 |
| 未払委託者報酬 | 50,785,703 | 61,769,595 |
| その他未払費用 | 53,458 | 62,564 |
| 流動負債合計 | 54,466,660 | 117,090,701 |
| 負債合計 | 54,466,660 | 117,090,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,647,621,670 | 5,649,243,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △525,789,921 | 2,732,422,811 |
| (分配準備積立金) | 1,056,406,611 | 3,254,289,235 |
| 元本等合計 | 6,121,831,749 | 8,381,666,202 |
| 純資産合計 | 6,121,831,749 | 8,381,666,202 |
| 負債純資産合計 | 6,176,298,409 | 8,498,756,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
