有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/04/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2022年4月20日現在 | 第23期 2023年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,419,349 | 84,708,971 |
| 親投資信託受益証券 | 7,105,751,333 | 6,641,026,162 |
| 流動資産合計 | 7,205,170,682 | 6,725,735,133 |
| 資産合計 | 7,205,170,682 | 6,725,735,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,117,017 | 5,942,953 |
| 未払受託者報酬 | 4,349,955 | 3,558,830 |
| 未払委託者報酬 | 60,900,015 | 49,824,181 |
| その他未払費用 | 61,680 | 50,439 |
| 流動負債合計 | 67,428,667 | 59,376,403 |
| 負債合計 | 67,428,667 | 59,376,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,395,291,797 | 5,341,166,201 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,742,450,218 | 1,325,192,529 |
| (分配準備積立金) | 3,001,396,849 | 2,847,643,977 |
| 元本等合計 | 7,137,742,015 | 6,666,358,730 |
| 純資産合計 | 7,137,742,015 | 6,666,358,730 |
| 負債純資産合計 | 7,205,170,682 | 6,725,735,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
