有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成30年 4月20日現在 | 第19期 平成31年 4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 440,075 | 118,061 |
| コール・ローン | 142,023,040 | 86,248,310 |
| 親投資信託受益証券 | 8,417,357,868 | 7,292,146,895 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 15,600,000 |
| 流動資産合計 | 8,571,820,983 | 7,394,113,266 |
| 資産合計 | 8,571,820,983 | 7,394,113,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,803,339 | - |
| 未払解約金 | 20,224,288 | 15,313,531 |
| 未払受託者報酬 | 4,682,997 | 3,830,985 |
| 未払委託者報酬 | 65,561,946 | 53,633,821 |
| 未払利息 | 324 | 199 |
| その他未払費用 | 74,866 | 58,165 |
| 流動負債合計 | 130,347,760 | 72,836,701 |
| 負債合計 | 130,347,760 | 72,836,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,960,667,883 | 7,352,106,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 480,805,340 | △30,830,291 |
| (分配準備積立金) | 1,296,830,157 | 1,175,052,206 |
| 元本等合計 | 8,441,473,223 | 7,321,276,565 |
| 純資産合計 | 8,441,473,223 | 7,321,276,565 |
| 負債純資産合計 | 8,571,820,983 | 7,394,113,266 |
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