有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/04/23-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 2024年4月22日現在 | 第25期 2025年4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,823,188 | 90,081,899 |
| 親投資信託受益証券 | 7,604,935,209 | 6,803,629,850 |
| 未収入金 | 42,030,000 | 7,740,000 |
| 流動資産合計 | 7,747,788,397 | 6,901,451,749 |
| 資産合計 | 7,747,788,397 | 6,901,451,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,362,958 | - |
| 未払解約金 | 20,625,182 | 3,595,594 |
| 未払受託者報酬 | 4,209,671 | 4,075,315 |
| 未払委託者報酬 | 58,935,834 | 57,055,183 |
| その他未払費用 | 59,686 | 57,780 |
| 流動負債合計 | 107,193,331 | 64,783,872 |
| 負債合計 | 107,193,331 | 64,783,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,672,591,729 | 4,428,070,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,968,003,337 | 2,408,597,218 |
| (分配準備積立金) | 3,235,936,470 | 2,972,179,289 |
| 元本等合計 | 7,640,595,066 | 6,836,667,877 |
| 純資産合計 | 7,640,595,066 | 6,836,667,877 |
| 負債純資産合計 | 7,747,788,397 | 6,901,451,749 |
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