有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成29年 4月20日現在 | 第18期 平成30年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 730,659 | 440,075 |
| コール・ローン | 86,458,123 | 142,023,040 |
| 親投資信託受益証券 | 7,114,073,721 | 8,417,357,868 |
| 未収入金 | 6,600,000 | 12,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,207,862,503 | 8,571,820,983 |
| 資産合計 | 7,207,862,503 | 8,571,820,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 39,803,339 |
| 未払解約金 | 5,267,908 | 20,224,288 |
| 未払受託者報酬 | 4,026,827 | 4,682,997 |
| 未払委託者報酬 | 56,375,535 | 65,561,946 |
| 未払利息 | 151 | 324 |
| その他未払費用 | 333,358 | 74,866 |
| 流動負債合計 | 66,003,779 | 130,347,760 |
| 負債合計 | 66,003,779 | 130,347,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,736,257,791 | 7,960,667,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,594,399,067 | 480,805,340 |
| (分配準備積立金) | 268,452 | 1,296,830,157 |
| 元本等合計 | 7,141,858,724 | 8,441,473,223 |
| 純資産合計 | 7,141,858,724 | 8,441,473,223 |
| 負債純資産合計 | 7,207,862,503 | 8,571,820,983 |
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