有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月8日-平成29年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 平成28年11月 7日現在 | 第30期 平成29年11月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,497,207 | 14,314,904 |
| 地方債証券 | 7,600,000 | 15,056,465 |
| 社債券 | 9,039,197 | 3,022,560 |
| 親投資信託受益証券 | 29,427,914 | 33,872,440 |
| 未収入金 | - | 1,330,000 |
| 未収利息 | 32,782 | 64,850 |
| 前払費用 | - | 5,158 |
| 流動資産合計 | 59,597,100 | 67,666,377 |
| 資産合計 | 59,597,100 | 67,666,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,601 | 25,281 |
| 未払受託者報酬 | 24,801 | 27,348 |
| 未払委託者報酬 | 440,000 | 485,411 |
| 未払利息 | 23 | 23 |
| その他未払費用 | 2,413 | 2,049 |
| 流動負債合計 | 492,838 | 540,112 |
| 負債合計 | 492,838 | 540,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,203,322 | 50,563,011 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,900,940 | 16,563,254 |
| (分配準備積立金) | 11,148,162 | 15,540,539 |
| 元本等合計 | 59,104,262 | 67,126,265 |
| 純資産合計 | 59,104,262 | 67,126,265 |
| 負債純資産合計 | 59,597,100 | 67,666,377 |
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