有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/08-2023/11/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期 2022年11月7日現在 | 第36期 2023年11月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,597,518 | 4,434,139 |
| 地方債証券 | 25,122,024 | 28,976,666 |
| 親投資信託受益証券 | 34,383,177 | 37,137,829 |
| 未収利息 | 12,870 | 22,601 |
| 前払費用 | 9,650 | - |
| 流動資産合計 | 64,125,239 | 70,571,235 |
| 資産合計 | 64,125,239 | 70,571,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,970 | 22,188 |
| 未払受託者報酬 | 17,785 | 19,320 |
| 未払委託者報酬 | 160,459 | 174,212 |
| その他未払費用 | 366 | 459 |
| 流動負債合計 | 200,580 | 216,179 |
| 負債合計 | 200,580 | 216,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,941,212 | 44,377,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,983,447 | 25,977,704 |
| (分配準備積立金) | 19,853,840 | 23,661,289 |
| 元本等合計 | 63,924,659 | 70,355,056 |
| 純資産合計 | 63,924,659 | 70,355,056 |
| 負債純資産合計 | 64,125,239 | 70,571,235 |
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