有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年11月10日-令和3年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期 2020年11月9日現在 | 第34期 2021年11月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,068,368 | 6,814,834 |
| 地方債証券 | 24,095,303 | 15,239,250 |
| 特殊債券 | - | 10,179,555 |
| 親投資信託受益証券 | 34,638,333 | 36,050,071 |
| 未収利息 | 55,574 | 34,056 |
| 流動資産合計 | 65,857,578 | 68,317,766 |
| 資産合計 | 65,857,578 | 68,317,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,713 | 22,635 |
| 未払受託者報酬 | 27,730 | 23,703 |
| 未払委託者報酬 | 492,951 | 338,193 |
| その他未払費用 | 372 | 366 |
| 流動負債合計 | 544,766 | 384,897 |
| 負債合計 | 544,766 | 384,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,426,266 | 45,271,289 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,886,546 | 22,661,580 |
| (分配準備積立金) | 16,100,692 | 20,700,519 |
| 元本等合計 | 65,312,812 | 67,932,869 |
| 純資産合計 | 65,312,812 | 67,932,869 |
| 負債純資産合計 | 65,857,578 | 68,317,766 |
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