有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月8日-令和2年11月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期 2019年11月7日現在 | 第33期 2020年11月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,378,483 | 7,068,368 |
| 地方債証券 | 9,045,720 | 24,095,303 |
| 親投資信託受益証券 | 31,948,451 | 34,638,333 |
| 未収利息 | 11,234 | 55,574 |
| 前払費用 | 6,435 | - |
| 流動資産合計 | 63,390,323 | 65,857,578 |
| 資産合計 | 63,390,323 | 65,857,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,604 | 23,713 |
| 未払受託者報酬 | 26,575 | 27,730 |
| 未払委託者報酬 | 471,776 | 492,951 |
| その他未払費用 | 404 | 372 |
| 流動負債合計 | 522,359 | 544,766 |
| 負債合計 | 522,359 | 544,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,209,371 | 47,426,266 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,658,593 | 17,886,546 |
| (分配準備積立金) | 14,145,527 | 16,100,692 |
| 元本等合計 | 62,867,964 | 65,312,812 |
| 純資産合計 | 62,867,964 | 65,312,812 |
| 負債純資産合計 | 63,390,323 | 65,857,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
