有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2021/11/09-2022/11/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期 2021年11月8日現在 | 第35期 2022年11月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,814,834 | 4,597,518 |
| 地方債証券 | 15,239,250 | 25,122,024 |
| 特殊債券 | 10,179,555 | - |
| 親投資信託受益証券 | 36,050,071 | 34,383,177 |
| 未収利息 | 34,056 | 12,870 |
| 前払費用 | - | 9,650 |
| 流動資産合計 | 68,317,766 | 64,125,239 |
| 資産合計 | 68,317,766 | 64,125,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,635 | 21,970 |
| 未払受託者報酬 | 23,703 | 17,785 |
| 未払委託者報酬 | 338,193 | 160,459 |
| その他未払費用 | 366 | 366 |
| 流動負債合計 | 384,897 | 200,580 |
| 負債合計 | 384,897 | 200,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,271,289 | 43,941,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,661,580 | 19,983,447 |
| (分配準備積立金) | 20,700,519 | 19,853,840 |
| 元本等合計 | 67,932,869 | 63,924,659 |
| 純資産合計 | 67,932,869 | 63,924,659 |
| 負債純資産合計 | 68,317,766 | 64,125,239 |
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