有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/08-2025/11/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期 2024年11月7日現在 | 第38期 2025年11月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,500,286 | 6,687,502 |
| 国債証券 | 19,935,800 | 25,979,259 |
| 地方債証券 | 3,997,862 | - |
| 親投資信託受益証券 | 31,488,147 | 34,100,607 |
| 未収利息 | 4,762 | 10,299 |
| 前払費用 | 2,322 | 1,490 |
| 流動資産合計 | 60,929,179 | 66,779,157 |
| 資産合計 | 60,929,179 | 66,779,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,227 | 16,545 |
| 未払受託者報酬 | 17,110 | 16,850 |
| 未払委託者報酬 | 154,402 | 151,899 |
| その他未払費用 | 392 | 368 |
| 流動負債合計 | 189,131 | 185,662 |
| 負債合計 | 189,131 | 185,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,454,317 | 33,091,686 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,285,731 | 33,501,809 |
| (分配準備積立金) | 24,307,963 | 31,416,390 |
| 元本等合計 | 60,740,048 | 66,593,495 |
| 純資産合計 | 60,740,048 | 66,593,495 |
| 負債純資産合計 | 60,929,179 | 66,779,157 |
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