有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月8日-令和1年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期 平成30年11月7日現在 | 第32期 令和1年11月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,482,500 | 22,378,483 |
| 地方債証券 | 6,032,884 | 9,045,720 |
| 特殊債券 | 3,001,224 | - |
| 親投資信託受益証券 | 31,774,664 | 31,948,451 |
| 未収利息 | 8,147 | 11,234 |
| 前払費用 | 8,562 | 6,435 |
| 流動資産合計 | 64,307,981 | 63,390,323 |
| 資産合計 | 64,307,981 | 63,390,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,550 | 23,604 |
| 未払受託者報酬 | 28,613 | 26,575 |
| 未払委託者報酬 | 507,780 | 471,776 |
| 未払利息 | 54 | - |
| その他未払費用 | 528 | 404 |
| 流動負債合計 | 561,525 | 522,359 |
| 負債合計 | 561,525 | 522,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,100,864 | 47,209,371 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,645,592 | 15,658,593 |
| (分配準備積立金) | 14,738,197 | 14,145,527 |
| 元本等合計 | 63,746,456 | 62,867,964 |
| 純資産合計 | 63,746,456 | 62,867,964 |
| 負債純資産合計 | 64,307,981 | 63,390,323 |
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