有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/08-2024/11/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期 2023年11月7日現在 | 第37期 2024年11月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,434,139 | 5,500,286 |
| 国債証券 | - | 19,935,800 |
| 地方債証券 | 28,976,666 | 3,997,862 |
| 親投資信託受益証券 | 37,137,829 | 31,488,147 |
| 未収利息 | 22,601 | 4,762 |
| 前払費用 | - | 2,322 |
| 流動資産合計 | 70,571,235 | 60,929,179 |
| 資産合計 | 70,571,235 | 60,929,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,188 | 17,227 |
| 未払受託者報酬 | 19,320 | 17,110 |
| 未払委託者報酬 | 174,212 | 154,402 |
| その他未払費用 | 459 | 392 |
| 流動負債合計 | 216,179 | 189,131 |
| 負債合計 | 216,179 | 189,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,377,352 | 34,454,317 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,977,704 | 26,285,731 |
| (分配準備積立金) | 23,661,289 | 24,307,963 |
| 元本等合計 | 70,355,056 | 60,740,048 |
| 純資産合計 | 70,355,056 | 60,740,048 |
| 負債純資産合計 | 70,571,235 | 60,929,179 |
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