有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月8日-平成30年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 平成29年11月 7日現在 | 第31期 平成30年11月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,314,904 | 23,482,500 |
| 地方債証券 | 15,056,465 | 6,032,884 |
| 特殊債券 | - | 3,001,224 |
| 社債券 | 3,022,560 | - |
| 親投資信託受益証券 | 33,872,440 | 31,774,664 |
| 未収入金 | 1,330,000 | - |
| 未収利息 | 64,850 | 8,147 |
| 前払費用 | 5,158 | 8,562 |
| 流動資産合計 | 67,666,377 | 64,307,981 |
| 資産合計 | 67,666,377 | 64,307,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,281 | 24,550 |
| 未払受託者報酬 | 27,348 | 28,613 |
| 未払委託者報酬 | 485,411 | 507,780 |
| 未払利息 | 23 | 54 |
| その他未払費用 | 2,049 | 528 |
| 流動負債合計 | 540,112 | 561,525 |
| 負債合計 | 540,112 | 561,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,563,011 | 49,100,864 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,563,254 | 14,645,592 |
| (分配準備積立金) | 15,540,539 | 14,738,197 |
| 元本等合計 | 67,126,265 | 63,746,456 |
| 純資産合計 | 67,126,265 | 63,746,456 |
| 負債純資産合計 | 67,666,377 | 64,307,981 |
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