有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月25日-平成28年9月26日)

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【提出】: 2016/12/26 9:48
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,200	72,980.00	87,576,000	73,460.00	88,152,000	2.57
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	17,700	4,743.00	83,951,100	4,614.00	81,667,800	2.38
3	日本	株式	シスメックス	電気機器	10,800	7,430.00	80,244,000	7,440.00	80,352,000	2.34
4	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	45,000	1,770.00	79,650,000	1,730.00	77,850,000	2.27
5	日本	株式	日本電産	電気機器	8,400	9,024.00	75,801,600	9,262.00	77,800,800	2.27
6	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	12,000	6,355.00	76,260,000	6,470.00	77,640,000	2.26
7	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	152,100	533.60	81,160,560	505.10	76,825,710	2.24
8	日本	株式	ダイキン工業	機械	7,800	9,366.00	73,054,800	9,351.00	72,937,800	2.13
9	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	19,300	3,866.00	74,613,800	3,755.00	72,471,500	2.11
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	22,500	3,154.00	70,965,000	3,115.00	70,087,500	2.04
11	日本	株式	ディー・エヌ・エー	サービス業	19,000	3,720.00	70,680,000	3,655.00	69,445,000	2.02
12	日本	株式	スズキ	輸送用機器	20,100	3,465.00	69,646,500	3,360.00	67,536,000	1.97
13	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	19,800	3,578.00	70,844,400	3,380.00	66,924,000	1.95
14	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	25,100	2,615.50	65,649,050	2,562.00	64,306,200	1.87
15	日本	株式	大林組	建設業	63,700	998.00	63,572,600	997.00	63,508,900	1.85
16	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	53,300	1,216.50	64,839,450	1,179.50	62,867,350	1.83
17	日本	株式	ヤフー	情報・通信業	150,000	412.00	61,800,000	402.00	60,300,000	1.76
18	日本	株式	花王	化学	10,500	5,748.00	60,354,000	5,691.00	59,755,500	1.74
19	日本	株式	ディスコ	機械	5,000	11,660.00	58,300,000	11,890.00	59,450,000	1.73
20	日本	株式	エムスリー	サービス業	17,200	3,415.00	58,738,000	3,440.00	59,168,000	1.72
21	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	17,900	3,548.00	63,509,200	3,270.00	58,533,000	1.71
22	日本	株式	任天堂	その他製品	2,200	26,675.00	58,685,000	26,605.00	58,531,000	1.71
23	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	19,900	2,760.00	54,924,000	2,934.00	58,386,600	1.70
24	日本	株式	清水建設	建設業	64,000	907.00	58,048,000	900.00	57,600,000	1.68
25	日本	株式	三菱商事	卸売業	25,200	2,150.50	54,192,600	2,285.00	57,582,000	1.68
26	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	10,900	5,114.00	55,742,600	5,152.00	56,156,800	1.64
27	日本	株式	ホシザキ	機械	5,900	8,960.00	52,864,000	9,180.00	54,162,000	1.58
28	日本	株式	ダイフク	機械	28,700	1,823.00	52,320,100	1,838.00	52,750,600	1.54
29	日本	株式	東レ	繊維製品	53,000	976.50	51,754,500	979.00	51,887,000	1.51
30	日本	株式	小松製作所	機械	22,000	2,321.00	51,062,000	2,295.00	50,490,000	1.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年 9月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	6.41
		食料品	1.43
		繊維製品	1.51
		化学	4.78
		医薬品	3.61
		ゴム製品	0.95
		鉄鋼	1.41
		機械	10.17
		電気機器	14.63
		輸送用機器	7.36
		精密機器	2.22
		その他製品	1.71
		陸運業	1.09
		情報・通信業	10.92
		卸売業	2.71
		小売業	7.01
		銀行業	5.91
		証券、商品先物取引業	2.40
		その他金融業	1.52
		サービス業	8.57
合計			96.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月25日-平成28年9月26日)

開示資料

決算