有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年9月25日-令和4年9月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	64,900	1,963.00	1,876.00	-	4.11
	日本	輸送用機器		127,398,700	121,752,400	-
2	日本電信電話	株式	25,100	3,888.00	3,906.00	-	3.31
	日本	情報・通信業		97,588,800	98,040,600	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	113,900	687.20	651.50	-	2.51
	日本	銀行業		78,272,080	74,205,850	-
4	ソニーグループ	株式	7,800	9,682.00	9,286.00	-	2.45
	日本	電気機器		75,519,600	72,430,800	-
5	西武ホールディングス	株式	49,100	1,512.00	1,446.00	-	2.40
	日本	陸運業		74,239,200	70,998,600	-
6	オリックス	株式	33,600	2,125.17	2,028.50	-	2.30
	日本	その他金融業		71,406,013	68,157,600	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	16,400	4,210.00	4,024.00	-	2.23
	日本	銀行業		69,044,000	65,993,600	-
8	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	25,600	2,610.00	2,560.00	-	2.21
	日本	小売業		66,816,000	65,536,000	-
9	オリエンタルランド	株式	3,300	19,700.00	19,705.00	-	2.20
	日本	サービス業		65,010,000	65,026,500	-
10	第一三共	株式	15,600	3,995.00	4,042.00	-	2.13
	日本	医薬品		62,322,000	63,055,200	-
11	東海旅客鉄道	株式	3,700	16,880.00	16,935.00	-	2.12
	日本	陸運業		62,456,000	62,659,500	-
12	ディスコ	株式	1,900	33,450.00	32,000.00	-	2.05
	日本	機械		63,555,000	60,800,000	-
13	ダイキン工業	株式	2,700	22,565.00	22,295.00	-	2.03
	日本	機械		60,925,500	60,196,500	-
14	伊藤忠テクノソリューションズ	株式	17,700	3,320.00	3,390.00	-	2.03
	日本	情報・通信業		58,764,000	60,003,000	-
15	伊藤忠商事	株式	16,600	3,597.00	3,501.00	-	1.96
	日本	卸売業		59,710,200	58,116,600	-
16	キーエンス	株式	1,200	49,360.00	47,900.00	-	1.94
	日本	電気機器		59,232,000	57,480,000	-
17	デンソー	株式	8,700	7,049.00	6,586.00	-	1.93
	日本	輸送用機器		61,326,300	57,298,200	-
18	富士フイルムホールディングス	株式	8,500	6,542.00	6,609.00	-	1.90
	日本	化学		55,607,000	56,176,500	-
19	コスモス薬品	株式	3,900	13,920.00	14,350.00	-	1.89
	日本	小売業		54,288,000	55,965,000	-
20	日本M&Aセンターホールディングス	株式	33,300	1,565.00	1,663.00	-	1.87
	日本	サービス業		52,114,500	55,377,900	-
21	テルモ	株式	13,400	4,112.00	4,074.00	-	1.84
	日本	精密機器		55,100,800	54,591,600	-
22	SOMPOホールディングス	株式	9,400	5,827.00	5,762.00	-	1.83
	日本	保険業		54,773,800	54,162,800	-
23	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	13,100	4,165.00	4,099.00	-	1.81
	日本	銀行業		54,561,500	53,696,900	-
24	塩野義製薬	株式	7,600	6,769.00	6,989.00	-	1.79
	日本	医薬品		51,444,400	53,116,400	-
25	スズキ	株式	11,800	4,688.00	4,481.00	-	1.79
	日本	輸送用機器		55,318,400	52,875,800	-
26	オービック	株式	2,600	19,380.00	19,390.00	-	1.70
	日本	情報・通信業		50,388,000	50,414,000	-
27	バンダイナムコホールディングス	株式	5,300	9,446.00	9,433.00	-	1.69
	日本	その他製品		50,063,800	49,994,900	-
28	丸井グループ	株式	20,700	2,442.00	2,398.00	-	1.68
	日本	小売業		50,549,400	49,638,600	-
29	SMC	株式	800	60,640.00	58,220.00	-	1.57
	日本	機械		48,512,000	46,576,000	-
30	豊田通商	株式	10,200	4,635.00	4,480.00	-	1.54
	日本	卸売業		47,277,000	45,696,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	91.77
合計	91.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	10.66
電気機器		10.16
輸送用機器		9.22
機械		7.99
小売業		6.92
銀行業		6.55
サービス業		6.26
医薬品		5.40
卸売業		5.02
陸運業		4.51
精密機器		3.96
化学		3.43
その他金融業		2.30
不動産業		2.09
保険業		1.83
その他製品		1.69
ガラス・土石製品		1.45
証券、商品先物取引業		1.35
空運業		0.99
合計		91.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。