有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年9月26日-令和1年9月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	18,900	7,461.00	7,216.00	-	4.23
	日本	輸送用機器		141,012,900	136,382,400	-
2	信越化学工業	株式	6,400	11,960.00	11,560.00	-	2.30
	日本	化学		76,544,000	73,984,000	-
3	キーエンス	株式	1,100	67,380.00	66,900.00	-	2.28
	日本	電気機器		74,118,000	73,590,000	-
4	ダイキン工業	株式	5,100	14,340.00	14,180.00	-	2.25
	日本	機械		73,134,000	72,318,000	-
5	HOYA	株式	7,500	8,950.00	8,819.00	-	2.05
	日本	精密機器		67,125,000	66,142,500	-
6	日本電気	株式	14,200	4,545.00	4,560.00	-	2.01
	日本	電気機器		64,539,000	64,752,000	-
7	ソニー	株式	9,500	6,414.00	6,347.00	-	1.87
	日本	電気機器		60,933,000	60,296,500	-
8	リクルートホールディングス	株式	18,000	3,383.00	3,286.00	-	1.84
	日本	サービス業		60,894,000	59,148,000	-
9	富士電機	株式	17,800	3,345.00	3,305.00	-	1.83
	日本	電気機器		59,541,000	58,829,000	-
10	伊藤忠テクノソリューションズ	株式	20,000	2,930.00	2,862.00	-	1.78
	日本	情報・通信業		58,600,000	57,240,000	-
11	日本電信電話	株式	11,100	5,339.00	5,156.00	-	1.78
	日本	情報・通信業		59,262,900	57,231,600	-
12	SOMPOホールディングス	株式	12,600	4,608.00	4,517.00	-	1.77
	日本	保険業		58,060,800	56,914,200	-
13	オリックス	株式	34,900	1,717.50	1,611.00	-	1.75
	日本	その他金融業		59,940,750	56,223,900	-
14	日本電産	株式	3,800	15,075.00	14,520.00	-	1.71
	日本	電気機器		57,285,000	55,176,000	-
15	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	97,500	566.20	548.40	-	1.66
	日本	銀行業		55,204,500	53,469,000	-
16	SGホールディングス	株式	20,200	2,722.00	2,645.00	-	1.66
	日本	陸運業		54,984,400	53,429,000	-
17	住友商事	株式	31,600	1,788.50	1,688.00	-	1.66
	日本	卸売業		56,516,600	53,340,800	-
18	日本M&Aセンター	株式	17,400	3,095.00	3,040.00	-	1.64
	日本	サービス業		53,853,000	52,896,000	-
19	ホシザキ	株式	6,100	8,430.00	8,490.00	-	1.61
	日本	機械		51,423,000	51,789,000	-
20	東京エレクトロン	株式	2,500	21,010.00	20,565.00	-	1.60
	日本	電気機器		52,525,000	51,412,500	-
21	エムスリー	株式	19,400	2,557.00	2,602.00	-	1.57
	日本	サービス業		49,605,800	50,478,800	-
22	日立製作所	株式	12,500	4,090.00	4,023.00	-	1.56
	日本	電気機器		51,125,000	50,287,500	-
23	光通信	株式	2,100	24,010.00	23,380.00	-	1.52
	日本	情報・通信業		50,421,000	49,098,000	-
24	豊田自動織機	株式	7,900	6,310.00	6,200.00	-	1.52
	日本	輸送用機器		49,849,000	48,980,000	-
25	ユニ・チャーム	株式	14,300	3,432.00	3,420.00	-	1.52
	日本	化学		49,077,600	48,906,000	-
26	任天堂	株式	1,200	42,350.00	40,020.00	-	1.49
	日本	その他製品		50,820,000	48,024,000	-
27	オリエンタルランド	株式	2,900	16,415.00	16,440.00	-	1.48
	日本	サービス業		47,603,500	47,676,000	-
28	ニトリホールディングス	株式	3,000	16,380.00	15,810.00	-	1.47
	日本	小売業		49,140,000	47,430,000	-
29	テルモ	株式	13,400	3,425.00	3,480.00	-	1.45
	日本	精密機器		45,895,000	46,632,000	-
30	コスモス薬品	株式	2,200	22,770.00	21,150.00	-	1.44
	日本	小売業		50,094,000	46,530,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.30
合計	95.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.59
情報・通信業		11.46
サービス業		10.97
輸送用機器		7.37
機械		6.64
精密機器		5.50
医薬品		5.01
化学		4.70
小売業		4.33
陸運業		3.83
卸売業		3.08
保険業		2.98
その他製品		2.62
不動産業		1.93
その他金融業		1.75
銀行業		1.66
建設業		1.23
証券、商品先物取引業		1.17
食料品		0.98
非鉄金属		0.52
合計		95.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。