有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年9月25日-令和3年9月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	91,000	2,020.00	2,000.00	-	5.07
	日本	輸送用機器		183,820,000	182,000,000	-
2	ソニーグループ	株式	10,100	13,000.00	12,455.00	-	3.50
	日本	電気機器		131,300,000	125,795,500	-
3	キーエンス	株式	1,600	71,000.00	67,000.00	-	2.98
	日本	電気機器		113,600,000	107,200,000	-
4	富士フイルムホールディングス	株式	8,500	9,792.00	9,639.00	-	2.28
	日本	化学		83,232,000	81,931,500	-
5	イビデン	株式	12,900	6,760.00	6,200.00	-	2.23
	日本	電気機器		87,204,000	79,980,000	-
6	リクルートホールディングス	株式	11,600	7,135.00	6,832.00	-	2.21
	日本	サービス業		82,766,000	79,251,200	-
7	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	116,400	668.30	657.90	-	2.13
	日本	銀行業		77,790,120	76,579,560	-
8	信越化学工業	株式	4,000	20,525.00	18,900.00	-	2.10
	日本	化学		82,100,000	75,600,000	-
9	第一生命ホールディングス	株式	29,300	2,454.50	2,473.00	-	2.02
	日本	保険業		71,916,850	72,458,900	-
10	テルモ	株式	13,400	5,493.00	5,285.00	-	1.97
	日本	精密機器		73,606,200	70,819,000	-
11	SMC	株式	1,000	77,500.00	70,080.00	-	1.95
	日本	機械		77,500,000	70,080,000	-
12	三菱商事	株式	19,300	3,557.00	3,536.00	-	1.90
	日本	卸売業		68,650,100	68,244,800	-
13	セブン&アイ・ホールディングス	株式	13,300	5,201.00	5,085.00	-	1.88
	日本	小売業		69,173,300	67,630,500	-
14	ミスミグループ本社	株式	14,200	4,905.00	4,755.00	-	1.88
	日本	卸売業		69,651,000	67,521,000	-
15	シマノ	株式	2,000	34,210.00	32,900.00	-	1.83
	日本	輸送用機器		68,420,000	65,800,000	-
16	東京エレクトロン	株式	1,300	54,430.00	49,670.00	-	1.80
	日本	電気機器		70,759,000	64,571,000	-
17	ニトリホールディングス	株式	2,600	22,715.00	22,110.00	-	1.60
	日本	小売業		59,059,000	57,486,000	-
18	ローム	株式	5,400	11,280.00	10,640.00	-	1.60
	日本	電気機器		60,912,000	57,456,000	-
19	ダイキン工業	株式	2,300	26,145.00	24,460.00	-	1.57
	日本	機械		60,133,500	56,258,000	-
20	日本電信電話	株式	18,200	3,243.00	3,085.00	-	1.56
	日本	情報・通信業		59,022,600	56,147,000	-
21	島津製作所	株式	11,400	5,380.00	4,915.00	-	1.56
	日本	精密機器		61,332,000	56,031,000	-
22	日本電気	株式	9,100	6,270.00	6,070.00	-	1.54
	日本	電気機器		57,057,000	55,237,000	-
23	オリックス	株式	26,100	2,131.94	2,110.00	-	1.53
	日本	その他金融業		55,643,765	55,071,000	-
24	アンリツ	株式	27,200	2,010.00	2,000.00	-	1.51
	日本	電気機器		54,672,000	54,400,000	-
25	伊藤忠商事	株式	16,600	3,324.00	3,277.00	-	1.51
	日本	卸売業		55,178,400	54,398,200	-
26	三井住友フィナンシャルグループ	株式	13,700	4,020.00	3,944.00	-	1.50
	日本	銀行業		55,074,000	54,032,800	-
27	SOMPOホールディングス	株式	11,000	5,133.00	4,881.00	-	1.49
	日本	保険業		56,463,000	53,691,000	-
28	日本M&Aセンター	株式	16,100	3,600.00	3,295.00	-	1.48
	日本	サービス業		57,960,000	53,049,500	-
29	第一三共	株式	17,800	3,076.00	2,979.50	-	1.48
	日本	医薬品		54,752,800	53,035,100	-
30	バンダイナムコホールディングス	株式	6,300	9,116.00	8,400.00	-	1.47
	日本	その他製品		57,430,800	52,920,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.23
合計	95.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	21.47
輸送用機器		12.08
機械		6.99
卸売業		6.96
化学		6.41
情報・通信業		6.25
サービス業		5.85
精密機器		4.94
小売業		4.54
銀行業		3.64
保険業		3.51
ガラス・土石製品		2.22
その他金融業		1.53
医薬品		1.48
その他製品		1.47
陸運業		1.31
証券、商品先物取引業		1.18
不動産業		1.18
非鉄金属		1.17
食料品		1.05
合計		95.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。