有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/12/25 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 9月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電産	電気機器	10,000	13,625.00	136,250,000	13,820.00	138,200,000	3.51
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,300	59,750.00	137,425,000	59,750.00	137,425,000	3.49
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	12,000	9,160.00	109,920,000	9,084.00	109,008,000	2.77
4	日本	株式	ダイフク	機械	18,900	5,490.00	103,761,000	5,540.00	104,706,000	2.66
5	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	15,400	6,784.00	104,473,600	6,710.00	103,334,000	2.62
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	140,300	719.00	100,875,700	730.70	102,517,210	2.60
7	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	29,700	3,420.00	101,574,000	3,370.00	100,089,000	2.54
8	日本	株式	任天堂	その他製品	2,400	41,200.00	98,880,000	41,560.00	99,744,000	2.53
9	日本	株式	ディスコ	機械	4,100	22,790.00	93,439,000	22,890.00	93,849,000	2.38
10	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	5,600	17,590.00	98,504,000	16,090.00	90,104,000	2.29
11	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	14,500	5,760.00	83,520,000	5,810.00	84,245,000	2.14
12	日本	株式	スズキ	輸送用機器	14,000	6,055.00	84,770,000	5,902.00	82,628,000	2.10
13	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	13,400	6,022.00	80,694,800	6,151.00	82,423,400	2.09
14	日本	株式	信越化学工業	化学	7,700	10,140.00	78,078,000	10,060.00	77,462,000	1.97
15	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,700	11,450.00	76,715,000	11,395.00	76,346,500	1.94
16	日本	株式	ソニー	電気機器	17,900	4,184.00	74,893,600	4,186.00	74,929,400	1.90
17	日本	株式	三菱商事	卸売業	28,300	2,618.00	74,089,400	2,615.50	74,018,650	1.88
18	日本	株式	HOYA	精密機器	12,000	6,125.00	73,500,000	6,075.00	72,900,000	1.85
19	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	16,100	4,464.00	71,870,400	4,378.00	70,485,800	1.79
20	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	10,900	6,160.00	67,144,000	6,180.00	67,362,000	1.71
21	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	24,700	2,619.50	64,701,650	2,648.00	65,405,600	1.66
22	日本	株式	パナソニック	電気機器	39,400	1,611.00	63,473,400	1,630.50	64,241,700	1.63
23	日本	株式	五洋建設	建設業	89,200	679.00	60,566,800	710.00	63,332,000	1.61
24	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	58,500	1,043.00	61,015,500	1,072.00	62,712,000	1.59
25	日本	株式	島津製作所	精密機器	28,000	2,213.00	61,964,000	2,216.00	62,048,000	1.57
26	日本	株式	TDK	電気機器	8,000	7,620.00	60,960,000	7,640.00	61,120,000	1.55
27	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	16,900	3,555.00	60,079,500	3,565.00	60,248,500	1.53
28	日本	株式	エムスリー	サービス業	18,400	3,165.00	58,236,000	3,205.00	58,972,000	1.50
29	日本	株式	日立化成	化学	18,900	3,040.00	57,456,000	3,085.00	58,306,500	1.48
30	日本	株式	オービック	情報・通信業	8,200	6,910.00	56,662,000	7,080.00	58,056,000	1.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年 9月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.61
		食料品	1.66
		化学	6.57
		医薬品	5.58
		ゴム製品	1.00
		ガラス・土石製品	1.47
		鉄鋼	1.01
		非鉄金属	2.87
		機械	10.11
		電気機器	19.32
		輸送用機器	8.69
		精密機器	4.89
		その他製品	2.53
		情報・通信業	6.36
		卸売業	3.07
		小売業	6.77
		銀行業	4.54
		証券、商品先物取引業	1.81
		保険業	2.71
		その他金融業	0.85
		サービス業	3.16
合計			96.67

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)

開示資料

決算