有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/09/27-2023/09/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	101,700	1,297.50	1,268.50	-	3.81
	日本	銀行業		131,955,750	129,006,450	-
2	トヨタ自動車	株式	44,300	2,761.50	2,677.50	-	3.51
	日本	輸送用機器		122,334,450	118,613,250	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	13,400	7,546.00	7,347.00	-	2.91
	日本	銀行業		101,116,400	98,449,800	-
4	ディスコ	株式	3,500	27,045.00	27,580.00	-	2.85
	日本	機械		94,657,500	96,530,000	-
5	オリックス	株式	33,600	2,894.00	2,793.00	-	2.78
	日本	その他金融業		97,238,400	93,844,800	-
6	豊田通商	株式	10,200	9,082.00	8,795.00	-	2.65
	日本	卸売業		92,636,400	89,709,000	-
7	ソニーグループ	株式	7,300	12,390.00	12,240.00	-	2.64
	日本	電気機器		90,447,000	89,352,000	-
8	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	26,900	3,148.00	3,138.00	-	2.50
	日本	小売業		84,681,200	84,412,200	-
9	本田技研工業	株式	48,000	1,751.33	1,682.00	-	2.39
	日本	輸送用機器		84,064,000	80,736,000	-
10	デンソー	株式	33,600	2,553.75	2,401.00	-	2.39
	日本	輸送用機器		85,806,000	80,673,600	-
11	第一生命ホールディングス	株式	25,200	3,012.00	3,097.00	-	2.31
	日本	保険業		75,902,400	78,044,400	-
12	伊藤忠商事	株式	13,700	5,660.00	5,406.00	-	2.19
	日本	卸売業		77,542,000	74,062,200	-
13	富士フイルムホールディングス	株式	8,500	8,909.00	8,658.00	-	2.18
	日本	化学		75,726,500	73,593,000	-
14	日立製作所	株式	7,500	9,786.00	9,275.00	-	2.06
	日本	電気機器		73,395,000	69,562,500	-
15	インフロニア・ホールディングス	株式	44,000	1,583.00	1,548.00	-	2.01
	日本	建設業		69,652,000	68,112,000	-
16	オービック	株式	3,000	23,680.00	22,685.00	-	2.01
	日本	情報・通信業		71,040,000	68,055,000	-
17	東海旅客鉄道	株式	18,500	3,805.00	3,635.00	-	1.99
	日本	陸運業		70,392,500	67,247,500	-
18	住友林業	株式	17,000	4,042.00	3,806.00	-	1.91
	日本	建設業		68,714,000	64,702,000	-
19	三菱商事	株式	9,000	7,426.00	7,128.00	-	1.90
	日本	卸売業		66,834,000	64,152,000	-
20	ユニ・チャーム	株式	11,800	5,424.00	5,291.00	-	1.85
	日本	化学		64,003,200	62,433,800	-
21	横浜ゴム	株式	19,900	3,157.00	3,112.00	-	1.83
	日本	ゴム製品		62,824,300	61,928,800	-
22	ニトリホールディングス	株式	3,600	17,080.00	16,710.00	-	1.78
	日本	小売業		61,488,000	60,156,000	-
23	楽天銀行	株式	26,000	2,434.00	2,300.00	-	1.77
	日本	銀行業		63,284,000	59,800,000	-
24	オリエンタルランド	株式	12,000	5,021.00	4,909.00	-	1.74
	日本	サービス業		60,252,000	58,908,000	-
25	日本電信電話	株式	333,300	181.50	176.60	-	1.74
	日本	情報・通信業		60,493,950	58,860,780	-
26	西武ホールディングス	株式	38,600	1,490.00	1,439.00	-	1.64
	日本	陸運業		57,514,000	55,545,400	-
27	キーエンス	株式	1,000	55,430.00	55,500.00	-	1.64
	日本	電気機器		55,430,000	55,500,000	-
28	信越化学工業	株式	12,500	4,523.00	4,343.00	-	1.61
	日本	化学		56,537,500	54,287,500	-
29	野村総合研究所	株式	13,600	4,087.00	3,893.00	-	1.57
	日本	情報・通信業		55,583,200	52,944,800	-
30	日本航空	株式	17,700	3,013.00	2,908.00	-	1.52
	日本	空運業		53,330,100	51,471,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	92.89
合計	92.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年9月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	13.58
銀行業		10.86
輸送用機器		9.72
情報・通信業		7.80
小売業		6.81
卸売業		6.74
化学		5.63
建設業		4.94
陸運業		3.63
機械		2.85
その他金融業		2.78
その他製品		2.47
精密機器		2.40
保険業		2.31
医薬品		1.98
ゴム製品		1.83
サービス業		1.74
空運業		1.52
不動産業		1.17
ガラス・土石製品		1.11
証券、商品先物取引業		1.00
合計		92.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。