有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)

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【提出】: 2018/12/25 9:12
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 9月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	150,100	727.70	109,227,770	709.10	106,435,910	2.79
2	日本	株式	ソニー	電気機器	14,300	6,658.00	95,209,400	6,966.00	99,613,800	2.61
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,500	64,040.00	96,060,000	65,980.00	98,970,000	2.59
4	日本	株式	富士電機	電気機器	21,200	4,685.00	99,322,000	4,550.00	96,460,000	2.52
5	日本	株式	日本電産	電気機器	5,900	16,500.00	97,350,000	16,345.00	96,435,500	2.52
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	27,000	3,594.00	97,038,000	3,501.00	94,527,000	2.47
7	日本	株式	島津製作所	精密機器	25,000	3,515.00	87,875,000	3,560.00	89,000,000	2.33
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	7,400	10,925.00	80,845,000	11,470.00	84,878,000	2.22
9	日本	株式	TDK	電気機器	6,700	12,470.00	83,549,000	12,390.00	83,013,000	2.17
10	日本	株式	信越化学工業	化学	8,100	10,015.00	81,121,500	10,065.00	81,526,500	2.13
11	日本	株式	スズキ	輸送用機器	12,300	6,885.00	84,685,500	6,508.00	80,048,400	2.09
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	20,700	3,793.00	78,515,100	3,792.00	78,494,400	2.05
13	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	16,800	4,706.00	79,060,800	4,586.00	77,044,800	2.01
14	日本	株式	ダイキン工業	機械	5,000	15,332.29	76,661,491	15,125.00	75,625,000	1.98
15	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	10,000	7,240.00	72,400,000	7,424.00	74,240,000	1.94
16	日本	株式	SGホールディングス	陸運業	24,900	2,931.00	72,981,900	2,977.00	74,127,300	1.94
17	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	14,300	5,011.00	71,657,300	4,839.00	69,197,700	1.81
18	日本	株式	エムスリー	サービス業	25,600	2,500.00	64,000,000	2,578.00	65,996,800	1.73
19	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	27,500	2,419.50	66,536,250	2,365.50	65,051,250	1.70
20	日本	株式	日揮	建設業	24,800	2,491.00	61,776,800	2,606.00	64,628,800	1.69
21	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	16,000	3,720.00	59,520,000	3,758.00	60,128,000	1.57
22	日本	株式	シスメックス	電気機器	6,100	9,960.00	60,756,000	9,780.00	59,658,000	1.56
23	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	11,300	5,286.00	59,731,800	5,132.00	57,991,600	1.52
24	日本	株式	住友商事	卸売業	30,200	1,947.00	58,799,400	1,894.50	57,213,900	1.49
25	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	4,800	11,950.00	57,360,000	11,880.00	57,024,000	1.49
26	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	6,100	9,180.00	55,998,000	9,310.00	56,791,000	1.48
27	日本	株式	オリックス	その他金融業	30,700	1,895.50	58,191,850	1,842.00	56,549,400	1.48
28	日本	株式	昭和電工	化学	9,000	5,810.00	52,290,000	6,270.00	56,430,000	1.47
29	日本	株式	五洋建設	建設業	74,200	759.00	56,317,800	757.00	56,169,400	1.47
30	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	3,400	17,370.00	59,058,000	16,295.00	55,403,000	1.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成30年 9月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.23
		鉱業	1.03
		建設業	4.15
		食料品	1.48
		化学	5.19
		医薬品	6.89
		機械	4.53
		電気機器	15.81
		輸送用機器	3.14
		精密機器	3.69
		その他製品	2.17
		陸運業	2.42
		情報・通信業	12.88
		卸売業	4.96
		小売業	4.84
		銀行業	5.96
		証券、商品先物取引業	2.00
		保険業	3.51
		その他金融業	1.48
		不動産業	1.04
		サービス業	8.46
合計			96.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)

開示資料

決算