有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年9月25日-令和2年9月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニー	株式	12,300	8,155.00	8,032.00	-	3.05
	日本	電気機器		100,306,500	98,793,600	-
2	トヨタ自動車	株式	12,700	6,928.00	6,932.00	-	2.72
	日本	輸送用機器		87,985,600	88,036,400	-
3	SGホールディングス	株式	15,900	4,770.00	5,450.00	-	2.67
	日本	陸運業		75,843,000	86,655,000	-
4	ダイキン工業	株式	4,400	19,425.00	19,300.00	-	2.62
	日本	機械		85,470,000	84,920,000	-
5	キーエンス	株式	1,700	46,260.00	48,980.00	-	2.57
	日本	電気機器		78,642,000	83,266,000	-
6	日本電気	株式	13,300	6,000.00	6,140.00	-	2.52
	日本	電気機器		79,800,000	81,662,000	-
7	ニトリホールディングス	株式	3,700	21,530.00	21,850.00	-	2.49
	日本	小売業		79,661,000	80,845,000	-
8	日本M&Aセンター	株式	12,900	5,760.00	5,980.00	-	2.38
	日本	サービス業		74,304,000	77,142,000	-
9	日本電産	株式	6,800	9,525.00	9,805.00	-	2.06
	日本	電気機器		64,770,000	66,674,000	-
10	エムスリー	株式	10,100	6,420.00	6,500.00	-	2.02
	日本	サービス業		64,842,000	65,650,000	-
11	任天堂	株式	1,100	59,220.00	59,660.00	-	2.02
	日本	その他製品		65,142,000	65,626,000	-
12	村田製作所	株式	9,600	6,777.00	6,773.00	-	2.01
	日本	電気機器		65,059,200	65,020,800	-
13	信越化学工業	株式	4,700	13,985.00	13,685.00	-	1.98
	日本	化学		65,729,500	64,319,500	-
14	東京エレクトロン	株式	2,200	27,460.00	27,330.00	-	1.85
	日本	電気機器		60,412,000	60,126,000	-
15	コスモス薬品	株式	3,200	18,200.00	18,350.00	-	1.81
	日本	小売業		58,240,000	58,720,000	-
16	SMC	株式	1,000	56,700.00	58,460.00	-	1.80
	日本	機械		56,700,000	58,460,000	-
17	バンダイナムコホールディングス	株式	7,500	7,245.00	7,689.00	-	1.78
	日本	その他製品		54,337,500	57,667,500	-
18	リクルートホールディングス	株式	13,700	4,204.00	4,160.00	-	1.76
	日本	サービス業		57,594,800	56,992,000	-
19	伊藤忠テクノソリューションズ	株式	14,300	4,055.00	3,985.00	-	1.76
	日本	情報・通信業		57,986,500	56,985,500	-
20	ファンケル	株式	16,600	3,275.00	3,425.00	-	1.75
	日本	化学		54,365,000	56,855,000	-
21	Zホールディングス	株式	81,200	659.00	699.00	-	1.75
	日本	情報・通信業		53,510,800	56,758,800	-
22	テルモ	株式	13,300	4,142.00	4,180.00	-	1.71
	日本	精密機器		55,088,600	55,594,000	-
23	日清食品ホールディングス	株式	5,600	10,130.00	9,900.00	-	1.71
	日本	食料品		56,728,000	55,440,000	-
24	イビデン	株式	15,500	3,500.00	3,550.00	-	1.70
	日本	電気機器		54,250,000	55,025,000	-
25	サイバーエージェント	株式	8,400	6,010.00	6,470.00	-	1.68
	日本	サービス業		50,484,000	54,348,000	-
26	光通信	株式	2,100	24,230.00	24,980.00	-	1.62
	日本	情報・通信業		50,883,000	52,458,000	-
27	クボタ	株式	27,700	1,850.00	1,877.50	-	1.60
	日本	機械		51,245,000	52,006,750	-
28	参天製薬	株式	24,000	2,096.00	2,149.00	-	1.59
	日本	医薬品		50,304,000	51,576,000	-
29	SBIホールディングス	株式	19,000	2,672.00	2,713.00	-	1.59
	日本	証券、商品先物取引業		50,768,000	51,547,000	-
30	第一生命ホールディングス	株式	34,700	1,508.50	1,477.00	-	1.58
	日本	保険業		52,344,950	51,251,900	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.91
合計	96.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	19.56
情報・通信業		10.91
サービス業		7.84
機械		7.36
小売業		7.26
化学		6.10
輸送用機器		5.17
医薬品		5.10
精密機器		4.40
卸売業		4.22
その他製品		3.80
陸運業		2.67
食料品		2.58
保険業		2.51
銀行業		2.48
証券、商品先物取引業		1.59
建設業		1.33
非鉄金属		1.10
その他金融業		0.93
合計		96.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。