有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/09/26-2024/09/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	住友林業	株式	17,000	7,019.00	7,095.00	-	3.26
	日本	建設業		119,323,000	120,615,000	-
2	ソニーグループ	株式	39,500	2,751.00	2,777.50	-	2.97
	日本	電気機器		108,664,500	109,711,250	-
3	日立製作所	株式	28,000	3,856.00	3,781.00	-	2.86
	日本	電気機器		107,968,000	105,868,000	-
4	伊藤忠商事	株式	13,700	7,758.00	7,678.00	-	2.85
	日本	卸売業		106,284,600	105,188,600	-
5	三菱商事	株式	34,500	2,960.50	2,952.50	-	2.76
	日本	卸売業		102,137,250	101,861,250	-
6	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	26,900	3,665.00	3,695.00	-	2.69
	日本	小売業		98,588,500	99,395,500	-
7	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	67,300	1,482.50	1,453.50	-	2.65
	日本	銀行業		99,772,250	97,820,550	-
8	トヨタ自動車	株式	37,900	2,617.00	2,542.50	-	2.61
	日本	輸送用機器		99,184,300	96,360,750	-
9	富士フイルムホールディングス	株式	25,500	3,774.00	3,688.00	-	2.54
	日本	化学		96,237,000	94,044,000	-
10	西武ホールディングス	株式	28,900	3,137.00	3,191.00	-	2.49
	日本	陸運業		90,659,300	92,219,900	-
11	キヤノン	株式	18,700	4,797.00	4,703.00	-	2.38
	日本	電気機器		89,703,900	87,946,100	-
12	スズキ	株式	54,800	1,615.50	1,592.50	-	2.36
	日本	輸送用機器		88,529,400	87,269,000	-
13	リクルートホールディングス	株式	10,000	9,224.00	8,705.00	-	2.35
	日本	サービス業		92,240,000	87,050,000	-
14	三井住友フィナンシャルグループ	株式	28,500	3,044.66	3,045.00	-	2.35
	日本	銀行業		86,773,000	86,782,500	-
15	ニトリホールディングス	株式	3,800	21,565.00	21,795.00	-	2.24
	日本	小売業		81,947,000	82,821,000	-
16	豊田通商	株式	30,600	2,676.50	2,585.00	-	2.14
	日本	卸売業		81,900,900	79,101,000	-
17	日本電気	株式	5,700	13,735.00	13,750.00	-	2.12
	日本	電気機器		78,289,500	78,375,000	-
18	信越化学工業	株式	13,100	5,876.00	5,977.00	-	2.12
	日本	化学		76,975,600	78,298,700	-
19	第一三共	株式	15,700	4,734.00	4,709.00	-	2.00
	日本	医薬品		74,323,800	73,931,300	-
20	ソフトバンクグループ	株式	8,700	8,676.00	8,427.00	-	1.98
	日本	情報・通信業		75,481,200	73,314,900	-
21	野村総合研究所	株式	13,600	5,302.00	5,300.00	-	1.95
	日本	情報・通信業		72,107,200	72,080,000	-
22	東京エレクトロン	株式	2,800	24,020.00	25,290.00	-	1.92
	日本	電気機器		67,256,000	70,812,000	-
23	キーエンス	株式	1,000	69,170.00	68,360.00	-	1.85
	日本	電気機器		69,170,000	68,360,000	-
24	MARUWA	株式	1,600	39,950.00	41,950.00	-	1.82
	日本	ガラス・土石製品		63,920,000	67,120,000	-
25	三菱重工業	株式	31,000	1,986.50	2,117.50	-	1.78
	日本	機械		61,581,500	65,642,500	-
26	NTTデータグループ	株式	24,800	2,545.00	2,574.50	-	1.73
	日本	情報・通信業		63,116,000	63,847,600	-
27	東海旅客鉄道	株式	18,500	3,259.00	3,317.00	-	1.66
	日本	陸運業		60,291,500	61,364,500	-
28	大阪瓦斯	株式	18,900	3,286.00	3,224.00	-	1.65
	日本	電気・ガス業		62,105,400	60,933,600	-
29	光通信	株式	1,900	32,420.00	31,870.00	-	1.64
	日本	情報・通信業		61,598,000	60,553,000	-
30	鹿島建設	株式	20,900	2,722.00	2,675.50	-	1.51
	日本	建設業		56,889,800	55,917,950	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.43
合計	95.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.03
化学		9.62
卸売業		8.84
情報・通信業		8.78
銀行業		7.34
小売業		6.27
輸送用機器		5.94
建設業		4.78
機械		4.20
陸運業		4.15
サービス業		3.56
医薬品		3.42
保険業		2.91
電気・ガス業		2.62
不動産業		2.04
ガラス・土石製品		1.82
食料品		1.19
非鉄金属		0.94
合計		95.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。