- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 平成28年 2月 1日現在 | 第23期 平成29年 2月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,741,659 | 6,554,594 |
| 親投資信託受益証券 | 67,842,099 | 66,030,354 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 71,583,761 | 72,584,948 |
| 資産合計 | 71,583,761 | 72,584,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,650 | 38,749 |
| 未払受託者報酬 | 27,197 | 25,615 |
| 未払委託者報酬 | 536,101 | 504,920 |
| 未払利息 | - | 10 |
| その他未払費用 | 852 | 932 |
| 流動負債合計 | 602,800 | 570,226 |
| 負債合計 | 602,800 | 570,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,301,628 | 77,498,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,320,667 | △5,483,669 |
| (分配準備積立金) | 4,650,702 | 4,697,087 |
| 元本等合計 | 70,980,961 | 72,014,722 |
| 純資産合計 | 70,980,961 | 72,014,722 |
| 負債純資産合計 | 71,583,761 | 72,584,948 |
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