- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期 2020年2月3日現在 | 第27期 2021年2月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,839,682 | 6,321,157 |
| 親投資信託受益証券 | 107,315,491 | 130,292,156 |
| 流動資産合計 | 114,155,173 | 136,613,313 |
| 資産合計 | 114,155,173 | 136,613,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,625 | 67,774 |
| 未払受託者報酬 | 41,651 | 48,708 |
| 未払委託者報酬 | 821,607 | 961,116 |
| その他未払費用 | 891 | 956 |
| 流動負債合計 | 923,774 | 1,078,554 |
| 負債合計 | 923,774 | 1,078,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 119,250,979 | 135,549,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,019,580 | △15,089 |
| (分配準備積立金) | 4,208,159 | 9,358,731 |
| 元本等合計 | 113,231,399 | 135,534,759 |
| 純資産合計 | 113,231,399 | 135,534,759 |
| 負債純資産合計 | 114,155,173 | 136,613,313 |
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