- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月2日-令和4年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期 2021年2月1日現在 | 第28期 2022年2月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,321,157 | 5,428,375 |
| 親投資信託受益証券 | 130,292,156 | 137,556,709 |
| 流動資産合計 | 136,613,313 | 142,985,084 |
| 資産合計 | 136,613,313 | 142,985,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,774 | 72,269 |
| 未払受託者報酬 | 48,708 | 55,360 |
| 未払委託者報酬 | 961,116 | 1,092,425 |
| その他未払費用 | 956 | 1,104 |
| 流動負債合計 | 1,078,554 | 1,221,158 |
| 負債合計 | 1,078,554 | 1,221,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,549,848 | 144,538,712 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,089 | △2,774,786 |
| (分配準備積立金) | 9,358,731 | 7,286,996 |
| 元本等合計 | 135,534,759 | 141,763,926 |
| 純資産合計 | 135,534,759 | 141,763,926 |
| 負債純資産合計 | 136,613,313 | 142,985,084 |
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