- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 平成30年 2月 1日現在 | 第25期 平成31年 2月 4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,157,318 | 5,960,408 |
| 親投資信託受益証券 | 70,863,754 | 87,648,559 |
| 流動資産合計 | 76,021,072 | 93,608,967 |
| 資産合計 | 76,021,072 | 93,608,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,828 | 49,427 |
| 未払解約金 | - | 423,354 |
| 未払受託者報酬 | 27,590 | 33,721 |
| 未払委託者報酬 | 543,724 | 664,627 |
| 未払利息 | 8 | 13 |
| その他未払費用 | 694 | 754 |
| 流動負債合計 | 610,844 | 1,171,896 |
| 負債合計 | 610,844 | 1,171,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,656,753 | 98,854,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,246,525 | △6,417,819 |
| (分配準備積立金) | 6,323,803 | 5,366,481 |
| 元本等合計 | 75,410,228 | 92,437,071 |
| 純資産合計 | 75,410,228 | 92,437,071 |
| 負債純資産合計 | 76,021,072 | 93,608,967 |
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