- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/02/04-2026/02/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期 2025年2月3日現在 | 第32期 2026年2月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,347,985 | 8,662,507 |
| 親投資信託受益証券 | 167,327,878 | 174,580,793 |
| 流動資産合計 | 174,675,863 | 183,243,300 |
| 資産合計 | 174,675,863 | 183,243,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,047 | 78,813 |
| 未払解約金 | - | 705,562 |
| 未払受託者報酬 | 67,871 | 70,033 |
| 未払委託者報酬 | 1,338,696 | 1,381,623 |
| その他未払費用 | 1,364 | 1,461 |
| 流動負債合計 | 1,489,978 | 2,237,492 |
| 負債合計 | 1,489,978 | 2,237,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 164,094,262 | 157,626,569 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,091,623 | 23,379,239 |
| (分配準備積立金) | 11,959,049 | 23,718,812 |
| 元本等合計 | 173,185,885 | 181,005,808 |
| 純資産合計 | 173,185,885 | 181,005,808 |
| 負債純資産合計 | 174,675,863 | 183,243,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
