- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年2月5日-令和2年2月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期 平成31年2月4日現在 | 第26期 令和2年2月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,960,408 | 6,839,682 |
| 親投資信託受益証券 | 87,648,559 | 107,315,491 |
| 流動資産合計 | 93,608,967 | 114,155,173 |
| 資産合計 | 93,608,967 | 114,155,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,427 | 59,625 |
| 未払解約金 | 423,354 | - |
| 未払受託者報酬 | 33,721 | 41,651 |
| 未払委託者報酬 | 664,627 | 821,607 |
| 未払利息 | 13 | - |
| その他未払費用 | 754 | 891 |
| 流動負債合計 | 1,171,896 | 923,774 |
| 負債合計 | 1,171,896 | 923,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,854,890 | 119,250,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,417,819 | △6,019,580 |
| (分配準備積立金) | 5,366,481 | 4,208,159 |
| 元本等合計 | 92,437,071 | 113,231,399 |
| 純資産合計 | 92,437,071 | 113,231,399 |
| 負債純資産合計 | 93,608,967 | 114,155,173 |
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