- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/02/02-2024/02/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29期 2023年2月1日現在 | 第30期 2024年2月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,646,814 | 9,240,253 |
| 親投資信託受益証券 | 160,287,395 | 165,778,037 |
| 流動資産合計 | 165,934,209 | 175,018,290 |
| 資産合計 | 165,934,209 | 175,018,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 84,423 | 83,123 |
| 未払受託者報酬 | 60,998 | 66,102 |
| 未払委託者報酬 | 1,203,416 | 1,304,063 |
| その他未払費用 | 1,280 | 1,288 |
| 流動負債合計 | 1,350,117 | 1,454,576 |
| 負債合計 | 1,350,117 | 1,454,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 168,846,558 | 166,247,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,262,466 | 7,316,528 |
| (分配準備積立金) | 6,273,126 | 12,811,891 |
| 元本等合計 | 164,584,092 | 173,563,714 |
| 純資産合計 | 164,584,092 | 173,563,714 |
| 負債純資産合計 | 165,934,209 | 175,018,290 |
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