- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 平成29年 2月 1日現在 | 第24期 平成30年 2月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,554,594 | 5,157,318 |
| 親投資信託受益証券 | 66,030,354 | 70,863,754 |
| 流動資産合計 | 72,584,948 | 76,021,072 |
| 資産合計 | 72,584,948 | 76,021,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,749 | 38,828 |
| 未払受託者報酬 | 25,615 | 27,590 |
| 未払委託者報酬 | 504,920 | 543,724 |
| 未払利息 | 10 | 8 |
| その他未払費用 | 932 | 694 |
| 流動負債合計 | 570,226 | 610,844 |
| 負債合計 | 570,226 | 610,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,498,391 | 77,656,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,483,669 | △2,246,525 |
| (分配準備積立金) | 4,697,087 | 6,323,803 |
| 元本等合計 | 72,014,722 | 75,410,228 |
| 純資産合計 | 72,014,722 | 75,410,228 |
| 負債純資産合計 | 72,584,948 | 76,021,072 |
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