- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/02/02-2023/02/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28期 2022年2月1日現在 | 第29期 2023年2月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,428,375 | 5,646,814 |
| 親投資信託受益証券 | 137,556,709 | 160,287,395 |
| 流動資産合計 | 142,985,084 | 165,934,209 |
| 資産合計 | 142,985,084 | 165,934,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,269 | 84,423 |
| 未払受託者報酬 | 55,360 | 60,998 |
| 未払委託者報酬 | 1,092,425 | 1,203,416 |
| その他未払費用 | 1,104 | 1,280 |
| 流動負債合計 | 1,221,158 | 1,350,117 |
| 負債合計 | 1,221,158 | 1,350,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 144,538,712 | 168,846,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,774,786 | △4,262,466 |
| (分配準備積立金) | 7,286,996 | 6,273,126 |
| 元本等合計 | 141,763,926 | 164,584,092 |
| 純資産合計 | 141,763,926 | 164,584,092 |
| 負債純資産合計 | 142,985,084 | 165,934,209 |
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