有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 平成28年 2月 1日現在 | 第23期 平成29年 2月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,113,122 | 5,902,169 |
| 親投資信託受益証券 | 65,206,825 | 65,412,511 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 68,319,949 | 71,314,680 |
| 資産合計 | 68,319,949 | 71,314,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,596 | 37,725 |
| 未払受託者報酬 | 25,878 | 25,548 |
| 未払委託者報酬 | 510,201 | 503,529 |
| 未払利息 | - | 9 |
| その他未払費用 | 782 | 928 |
| 流動負債合計 | 573,457 | 567,739 |
| 負債合計 | 573,457 | 567,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,192,959 | 75,450,832 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,446,467 | △4,703,891 |
| (分配準備積立金) | 3,666,122 | 4,314,430 |
| 元本等合計 | 67,746,492 | 70,746,941 |
| 純資産合計 | 67,746,492 | 70,746,941 |
| 負債純資産合計 | 68,319,949 | 71,314,680 |
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